组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
安联保险资产管理有限公司
ZH2025080508
安联睿泰2号资产管理产品
2025-08-11
-
2
太平洋资产管理有限责任公司
ZH2025080507
太平洋卓越鸿鑫二号产品
2025-08-08
-
3
新华资产管理股份有限公司
ZH2025080506
新华资产-明义四十二号资产管理产品
2025-08-08
-
4
安联保险资产管理有限公司
ZH2025080505
安联货币6号资产管理产品
2025-08-08
-
5
安联保险资产管理有限公司
ZH2025080504
安联货币5号资产管理产品
2025-08-08
-
6
安联保险资产管理有限公司
ZH2025080503
安联货币4号资产管理产品
2025-08-08
-
7
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025080502
国寿资产-源源天利20号货币资产管理产品
2025-08-08
-
8
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025080501
泰康资产悦泰红利4号资产管理产品
2025-08-07
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9
中国人保资产管理有限公司
ZH2025080500
人保资产货币23号资产管理产品
2025-08-07
-
10
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025080499
泰康资产悦泰金选红利1号资产管理产品
2025-08-06
-
11
民生通惠资产管理有限公司
ZH2025080498
民生通惠通汇28号资产管理产品
2025-08-06
-
12
中再资产管理股份有限公司
ZH2025080497
中再资产中长期利率债封闭式4号保险资产管理产品
2025-08-06
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13
大家资产管理有限责任公司
ZH2025080496
大家资产长乾国证成长权益类资产管理产品
2025-08-06
-
14
平安资产管理有限责任公司
ZH2025080495
平安资产玉衡14号资产管理产品
2025-08-06
-
15
大家资产管理有限责任公司
ZH2025080494
大家资产稳健智选69号固定收益类资产管理产品
2025-08-06
-
16
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025080493
工银安盛添利货币5号资产管理产品
2025-08-06
-
17
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025080492
工银安盛添利货币6号资产管理产品
2025-08-06
-
18
工银安盛资产管理有限公司
ZH2025080491
工银安盛添利货币3号资产管理产品
2025-08-06
-
19
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025080490
泰康资产益泰可转债10号资产管理产品
2025-08-06
-
20
平安资产管理有限责任公司
ZH2025080489
平安资产玉衡12号资产管理产品
2025-08-05
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-08-12
10925001140
4.9808
99.9635
0.0603
99.9032
3.1575
99.9721
0.0689
推荐
-
2
2025-08-12
10925001121
2.9644
100.3479
0.1532
100.1947
4.2981
100.3597
0.1649
推荐
-
3
2025-08-12
10925001121
8.9644
101.9493
0.1532
101.7961
4.1228
101.9611
0.1649
-
4
2025-08-12
10925001120
2.9671
100.1478
0.1667
99.9812
5.1022
100.1617
0.1806
推荐
-
5
2025-08-12
10925001120
4.9671
100.4126
0.1667
100.2459
5.0372
100.4265
0.1806
-
6
2025-08-12
10925001119
1.9808
100.0820
0.0933
99.9887
4.8940
100.0954
0.1067
推荐
-
7
2025-08-12
10925001119
5.9808
101.1571
0.0933
101.0637
4.6778
101.1704
0.1067
-
8
2025-08-12
10925001116
9.9671
99.7694
0.0950
99.6744
2.9185
99.7773
0.1029
推荐
-
9
2025-08-12
10925001116
14.9671
98.8137
0.0950
98.7187
2.9877
98.8216
0.1029
-
10
2025-08-12
10925001114
1.9671
101.9334
0.1327
101.8008
3.0811
101.9445
0.1437
推荐
-
11
2025-08-12
10925001114
9.9671
108.7174
0.1327
108.5848
3.0264
108.7285
0.1437
-
12
2025-08-12
10925001113
0.9699
100.1883
0.1008
100.0874
3.2308
100.1974
0.1100
推荐
-
13
2025-08-12
10925001113
2.9699
100.0050
0.1008
99.9041
3.3756
100.0141
0.1100
-
14
2025-08-12
10925001112
4.9534
100.1455
0.1300
100.0155
3.1551
100.1542
0.1387
推荐
-
15
2025-08-12
10925001110
9.9671
99.7694
0.0950
99.6744
2.9185
99.7773
0.1029
推荐
-
16
2025-08-12
10925001110
14.9671
98.8137
0.0950
98.7187
2.9877
98.8216
0.1029
-
17
2025-08-12
10925001104
2.9507
100.0198
0.2416
99.7781
5.0753
100.0332
0.2551
推荐
-
18
2025-08-12
10925001104
4.9507
100.1116
0.2416
99.8699
5.0217
100.1250
0.2551
-
19
2025-08-12
10925001103
2.9589
100.2163
0.1206
100.0958
3.1020
100.2249
0.1292
推荐
-
20
2025-08-12
10925001103
4.9616
100.5131
0.1206
100.3926
3.0515
100.5217
0.1292
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