组合类产品发行前登记信息
中债-中保登保险资产管理产品估值
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- 序号
- 产品管理人
- 产品登记编码
- 产品全称
- 登记时间
-
1
太平资产管理有限公司
ZH2025060372
太平资产吉祥11号货币资管产品
2025-06-25
-
2
太平资产管理有限公司
ZH2025060371
太平资产如意153号资管产品
2025-06-25
-
3
平安资产管理有限责任公司
ZH2025060370
平安资产锦溪23号货币资产管理产品
2025-06-25
-
4
中国人寿资产管理有限公司
ZH2025060369
国寿资产-创远FOF2518资产管理产品
2025-06-23
-
5
长江养老保险股份有限公司
ZH2025060368
长江养老金色增盈9号资产管理产品
2025-06-23
-
6
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2025060367
国华兴益资管日馨月益57号产品
2025-06-22
-
7
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2025060366
国华兴益资管日馨月益67号产品
2025-06-22
-
8
国华兴益保险资产管理有限公司
ZH2025060365
国华兴益资管日馨月益55号产品
2025-06-22
-
9
平安资产管理有限责任公司
ZH2025060364
平安资产云丰15号资产管理产品
2025-06-20
-
10
中国人保资产管理有限公司
ZH2025060363
中国人保资产红利精选资产管理产品
2025-06-20
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11
安联保险资产管理有限公司
ZH2025060362
安联恒盈1号资产管理产品
2025-06-20
-
12
平安资产管理有限责任公司
ZH2025060361
平安资产云丰14号资产管理产品
2025-06-20
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13
平安资产管理有限责任公司
ZH2025060360
平安资产云丰16号资产管理产品
2025-06-20
-
14
新华资产管理股份有限公司
ZH2025060359
新华资产-明晶一号货币市场类资产管理产品
2025-06-20
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15
泰康资产管理有限责任公司
ZH2025060358
泰康资产益泰智选可转债2号资产管理产品
2025-06-20
-
16
中意资产管理有限责任公司
ZH2025060357
中意资产-新回报32号资产管理产品
2025-06-19
-
17
中再资产管理股份有限公司
ZH2025060356
中再资产京通1号资产管理产品
2025-06-19
-
18
中意资产管理有限责任公司
ZH2025060355
中意资产-新回报33号资产管理产品
2025-06-18
-
19
光大永明资产管理股份有限公司
ZH2025060354
光大永明资产稳盈货币2号货币市场类资产管理产品
2025-06-18
-
20
阳光资产管理股份有限公司
ZH2025060353
阳光资产-乾恒53号资产管理产品
2025-06-18
-
- 序号
- 估值日期
- 资产代码
- 待偿期（年）
- 日间估价全价
（元/百元）
- 日间应计利息
（元/百元）
- 估价净价
（元/百元）
- 估价收益率（%）
- 日终估价全价
（元/百元）
- 日终应计利息
（元/百元）
- 可信度
-
1
2025-06-30
10925000893
2.9659
99.7922
0.1745
99.6176
5.1345
99.8056
0.1879
推荐
-
2
2025-06-30
10925000893
4.9644
99.5178
0.1745
99.3433
5.1461
99.5313
0.1879
-
3
2025-06-30
10925000889
1.9863
98.8508
0.0500
98.8008
4.2915
98.8608
0.0600
推荐
-
4
2025-06-30
10925000889
2.9877
98.0087
0.0500
97.9587
4.3926
98.0187
0.0600
-
5
2025-06-30
10925000888
2.9713
99.7634
0.1477
99.6157
5.1351
99.7768
0.1611
推荐
-
6
2025-06-30
10925000888
4.9699
99.4881
0.1477
99.3404
5.1467
99.5015
0.1611
-
7
2025-06-30
10925000885
9.9699
99.5568
0.0837
99.4731
2.8293
99.5645
0.0913
推荐
-
8
2025-06-30
10925000885
10.9713
101.7296
0.0837
101.6459
2.8337
101.7372
0.0913
-
9
2025-06-30
10925000883
1.9671
101.0070
0.1633
100.8437
4.5293
101.0206
0.1769
推荐
-
10
2025-06-30
10925000883
9.9671
103.6791
0.1633
103.5158
4.5406
103.6928
0.1769
-
11
2025-06-30
10925000881
1.9534
98.7896
0.1228
98.6668
3.3388
98.7968
0.1300
推荐
-
12
2025-06-30
10925000881
9.9534
96.8075
0.1228
96.6848
3.0147
96.8148
0.1300
-
13
2025-06-30
10925000880
4.9644
101.3691
0.1361
101.2330
3.2559
101.3788
0.1458
推荐
-
14
2025-06-30
10925000880
9.9671
103.2267
0.1361
103.0906
3.0528
103.2364
0.1458
-
15
2025-06-30
10925000879
1.9534
98.7896
0.1228
98.6668
3.3388
98.7968
0.1300
推荐
-
16
2025-06-30
10925000879
9.9534
96.8075
0.1228
96.6848
3.0147
96.8148
0.1300
-
17
2025-06-30
10925000877
0.9068
100.1421
0.0631
100.0791
3.2307
100.1512
0.0721
推荐
-
18
2025-06-30
10925000877
4.5808
99.6785
0.0631
99.6154
3.4295
99.6875
0.0721
-
19
2025-06-30
10925000874
0.8904
100.2062
0.1088
100.0973
3.2279
100.2152
0.1179
推荐
-
20
2025-06-30
10925000874
4.5671
99.8134
0.1088
99.7046
3.4287
99.8225
0.1179
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